比特币年内已翻倍:庄家、抄底者、对冲基金跑步入场

  年初以来,随着全球风险资产大涨,比特币也呈惊人走势:从去年四季度近3200美元的最低位一路飙升至当前逾8000美元的水平。即使当全球风险资产在5月出现巨震之际,比特币仍在持续上行。

  年初以来随着全球风险资产大涨比特币也呈惊人走势:从去年四季度近3200美元的最低位一路飙升至当前逾8000美元的水平。即使当全球风险资产在5月出现巨震之际比特币仍在持续上行。

在这波看似疯狂的价格攀升背后各种驱动力量都无所不用其极——有持币大户的持续拉盘有大跌后的抄底者有对2020年比特币将减半且升值的笃信者有在新型比特币期货将推出、各种区块链技术新闻刺激下的买家也有规模不断攀升的海外对冲基金甚至近期有交易所被盗7000个比特币的消息传出后币价仍不跌反涨。去年此时币圈感叹“凛冬已至”眼下币圈高呼“寒冬已过”。

据第一财经记者了解自从2017年中国境内宣布关停比特币交易平台的指令后境内已无交易所继续交易且不少矿池也已经关停。部分交易所选择转战韩国、美国等地继续业务。当前全球加密资产投资者中海外人士占据主导且颇为活跃但中国境内的参与者也并不鲜见只是具体数字难以统计。本周一区块链概念股大涨涨停的包括新晨科技、广博股份。周三(5月15日)开盘新晨科技再度涨停广博股份涨幅达5%。

截至北京时间5月15日11:00比特币的单位价格已达8025美元。然而此轮加密资产的大涨仍仅限于比特币不少其它加密资产仍萎靡不振甚至有ICO频频出现腰斩破发的情况。这轮狂欢将何去何从?似乎当前的疑问更多于答案。

比特币年内已翻倍:庄家、抄底者、对冲基金跑步入场

庄家、抄底者伺机而动

2017年9月中国境内对加密资产交易进行了全面禁止随后的几个月比特币价格出现反弹一度在同年12月创下近20000美元的天价。随后一场跌跌不休的噩梦便开始了。

去年四季度全球风险资产出现了“投降式抛售”比特币也同步下挫最低跌至近3200美元附近。然而今年以来随着阴霾退散全球股市都出现暴力反弹这轮反弹比特币也并未缺席且反弹幅度是美股的近5倍。

5月13日全球金融市值蒸发逾1万亿美元美股大跌近3%投资者寻求避险美债、日元、黄金纷纷走高比特币也成了避险资金的去处一举突破了8000美元大关。

“这轮大涨其实去年就有资金不断进场布局持币大户或庄家也不在少数此后就有更多人跟进炒作了。”达令智库内部人士对第一财经记者表示。

近一个月还出现了“巨鲸扫货”的现象——某比特币钱包地址扫货93947.12874454 个比特币总计161笔交易数量。

其实从去年以来海外的确有不少引人入胜的故事发生——去年10月16日全球最大共同基金之一富达投资被报道正在推出一家独立公司将专门致力于为机构投资者提供加密货币。据公开报道显示富达数字资产已获取了自己的首批客户并计划于2019年全面上市。

去年12月Facebook 计划推出与一篮子法定货币锚定的加密货币的计划不胫而走还准备将其应用在 WhatsApp 中用于用户点对点之间发送和接受资金;今年5月在推迟了几个月后Bakkt宣布正在推进以实物结算的比特币期货产品或将于7月进行测试。 消息传出后比特币持续拉升当日涨幅近13%。

而每一波消息后都有持币大户不断拉抬币价。

更为奇怪的是今年5月7日全球交易量最大的数字货币交易所币安(Binance)的比特币热钱包被黑客盗走7000多枚比特币价值逾4千万美元约占币安持有比特币总量的2%。这一消息也未影响比特币的涨势。

“币安此后宣布进行全额赔偿这反而拉升了市场买方力量外加币安宣布关闭交易一周这导致市场深度降低因此价格更容易暴涨暴跌。”接近币安的交易所人士对记者表示。

加密资产对冲基金扩容

近期除了国际炒家机构的力量似乎也在比特币上加强。海外加密资产对冲基金在不断扩容这带动了市场的活跃度。

有意思的是尽管是2018年的熊市但加密资产对冲基金的管理资产(AUM)并未随之下降。达令智库提及Bluesky Capital的研究显示加密资产基金的体量比传统基金要小的多大多数都是少于1000万美金而且只有5%的基金超过1亿美金。

比特币年内已翻倍:庄家、抄底者、对冲基金跑步入场

记者了解到就加密资产对冲基金的区域分布而言他们是全球分布的而且基本上是出现在主要的大型金融科技中心例如旧金山、纽约、伦敦和新加坡;同时加密资产基金的体量比传统基金要小的多大多数都是少于1000万美金而且只有5%的基金超过1亿美金。

比特币年内已翻倍:庄家、抄底者、对冲基金跑步入场

然而颇为令人不解的是如果以Eurekahedge加密资产对冲基金指数来体现加密资产对冲基金的绩效再以比特币作为整体加密资产的代表就2013年6月到2019年4月的表现来看这两者的走势看似非常相似这也使人怀疑加密对冲基金作为超额收益(alpha)产品的有效性。

近期不乏国际大型机构开始兜售加密资产的“鸡精策略”。其核心就是在全球经济下行、预期投资回报降低的背景下在整个资产配置中间只要加一点点比特币就能非常好的提升资产的风险回报——这好像是烧菜里加一点点鸡精。

币安研究院用大量的数据测算上述资产配置的最优解但是到目前最大的问题在于——整个测算都是基于历史数据没人知道未来会发生什么。

此外根据比特币的设计理论比特币是一种通缩的货币2020年是减半的时间。因此上述机构也不断提及“减半必涨”的概念。但有质疑者提出——都说“减半必涨”但是投资者真的敢再重仓加密资产吗?

有市场人士认为之所以比特币此波领涨因为它仍是加密资产大军的“鼻祖或灯塔”海外自然也不乏笃信其背后技术(区块链)的人士但剩下的众多劣质币仍仅是在炒作一个虚无缥缈的“美丽概念”各界也认为区块链技术仍需韬光养晦不排除部分劣质币因比特币的崛起而被炒作但最终仍无法摆脱出局的命运。

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